【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(3日)は金利上昇、ドル高、株安でした。

米国株式市場の下落と中東情勢の影響

 経済指標の発表

• 具体的な内容や数値:
  • 米供給管理協会（ISM）の9月のサービス業景気指数が54.9に上昇
  • 新たに失業保険を申請した人の数が少し増加
• 関連する情報や影響:
  • ISM指数の高い水準は、サービス業が好調であることを示している
  • 失業保険申請件数の結果は、雇用状況に明るい兆しがあることを示唆
  • 中東の緊張状態が影響し、投資家がリスクを避ける姿勢を強めている

中東情勢とその影響

• 具体的な内容や数値:
  • イスラエルとイラン間の緊張が高まり、原油価格が上昇
  • 原油価格の上昇に伴い、エネルギー関連企業の株価指数（S&Pエネルギー指数）が1.6%上昇
• 関連する情報や影響:
  • 中東の政治的な不安定さが市場の懸念材料に
  • バイデン大統領の発言が株式市場の雰囲気に影響
  • 国際的な対立が市場を動かす要因として注目されている

市場関係者の見解

• アビエル・ラインハート（JPモルガン・チェース）:
  • ISM指数と失業保険統計の結果は良好
  • 雇用状況に対して前向きな見方をしている
• マイケル・メットカーフ（ステート・ストリート・グローバル・マーケッツ）:
  • 国際的な対立が市場のリスクを高めると指摘
  • 米国株式市場にはマイナスの要素になると予想
• カラム・ピッカリング（ピール・ハント）:
  • 雇用統計の発表を前に市場は慎重な姿勢
  • 失業率が上がれば、利下げ予想が再び強まる可能性がある
• アダム・サルハン（50パーク・インベストメンツ）:
  • 雇用統計の発表前に投資家は慎重になっている
  • ここ数週間の株価上昇後に利益を確定する売りが出るのは普通の動き

まとめ

米国株式市場は、中東の緊張状態やバイデン大統領の発言により不安が高まり、株価が下落しました。

ISMの経済指標ではサービス業が好調との結果が示されましたが、これも株価を押し上げるには至らず、投資家は警戒を強めています。

市場関係者の意見から、世界の政治的リスクが市場に与える影響が大きく、慎重な姿勢が続くと予想されます。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• １回→63.26%(+0.49%)
• ２回→36.74%(-0.49%)

年内利下げ確率

• １回→0%(%)
• ２回→32.74%(+11.24%)
• ３回→67.33%(-11.24%)
• ４回→0%(%)

米国債券の金利上昇と市場の反応

 金利の上昇

• 具体的な内容や数値:
  • 米30年国債の金利: 4.18%（前の取引日と比べて0.049%上昇）
  • 米10年国債の金利: 3.85%（前の取引日と比べて0.065%上昇）
  • 米2年国債の金利: 3.70%（前の取引日と比べて0.062%上昇）
• 関連する情報や影響:
  • ISMのサービス業景気指数が予想を上回る
  • 原油価格が大きく上昇
  • 11月の米連邦準備制度理事会（FRB）の会合で、金利引き下げ幅が小さくなるとの見方が強まる
  • 中東の緊張状態による安全な資産への逃避の反動

市場予測と反応

• 具体的な内容や数値:
  • 米10年国債の金利が一時3.841%まで上昇
  • 2年国債と10年国債の金利差: 0.137%
• 関連する情報や影響:
  • FRBの金融政策会合（FOMC）での金利引き下げ予測: 0.25%の引き下げ予想が65%、0.50%の引き下げ予想が35%
  • 雇用統計発表前の国債売りも影響
  • 港湾労働者のストライキが物価上昇リスクを引き起こす可能性

市場関係者の見解

• トム・ディ・ガロマ（カーバチュア・セキュリティーズ）:
  • 雇用統計発表前の動きで金利が上昇
  • 市場は慎重な姿勢を取っている

まとめ

米国債券市場では金利が上昇しました。これは、ISMのサービス業景気指数が高い水準を示したことや原油価格の上昇が背景にあります。

中東の緊張状態による安全資産への逃避の反動や、FRBの金融政策会合での金利引き下げ幅に対する市場の見方も影響しました。

市場関係者は、金利引き下げ予測がある中で慎重な態度を保っており、これから発表される雇用統計の結果に注目が集まっています。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑