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昨日の市況まとめ　１分解説

株式市場（総合ニュース）

昨日のマーケットの動き 

米国株、小幅安で終了　トランプ関税発言を市場が警戒

• 米株式市場は小幅安で終了し、関税問題が重しとなっています。
• トランプ大統領が日本や銅に対する追加関税を発表。
• 市場関係者は関税問題を楽観視しつつも、今後の動向に警戒感を強めています。

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米国株式市場、小幅安で取引終了

8日の米株式市場は小幅安で取引を終えました。Ｓ＆Ｐ500指数は前営業日比0.07%安の6225.52ポイント、ダウ平均株価は0.37%安の44240.76ポイントとなりました。ナスダック総合指数は0.03%上昇の20418.46ポイントと、ほぼ横ばいで推移しました。

貿易協議に不透明感　トランプ大統領は強硬姿勢

トランプ大統領は、日本に対し25％の追加関税を8月1日に発動すると発表しました。また銅についても50％の関税を課す意向を示しています。前日には、輸入品に対する関税の発効を一時的に遅らせる措置をとったものの、市場の楽観的な見方とは裏腹に、改めて強硬な姿勢を示しました。

個別銘柄では明暗が分かれる展開に

• 銅に高関税がかかるとの見通しから、銅生産大手のフリーポート・マクモラン株が2.5％上昇しました。

• 大型株ではテスラが1.3％高と反発しましたが、アマゾンはセールイベント「プライムデー」の初動が前年を14％下回ったため、株価が下落しました。

• モデルナは、公衆衛生問題で厚生省が提訴されたことに伴い8.8％上昇しました。

市場専門家の見方は慎重ながらも楽観的

市場関係者は、貿易問題が本格的な市場混乱を引き起こすとは考えていないようです。イートロのブレット・ケンウェル氏は、「貿易戦争のニュースが再び注目されているが、市場は過去ほど深刻にとらえていない」と述べています。ただし、状況が深刻化すれば、株価は再び下落する可能性があるとも指摘しました。

投資家はリスク管理を推奨

JPモルガンやUBSのストラテジストは、関税問題がもたらすボラティリティ（市場の変動性）を警戒し、投資家に対してヘッジ（リスクを軽減するための対策）やポートフォリオの多様化を勧めています。

• JPモルガンは「投資家はヘッジの再構築を検討すべき」と警告。

• UBSは「関税率の上昇はリスクだが、景気後退を引き起こすほどではない」と分析しています。

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用語解説

ボラティリティとは？

ボラティリティとは市場価格の変動の激しさを指します。数値が高いほど、価格の上下が激しい状況を示します。

ヘッジとは？

ヘッジとは、投資のリスクを軽減するために行う取引のことです。例えば、株価下落に備えて空売りを行うことなどがこれに当たります。

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まとめ

✅ 米株式市場は小幅安、貿易関税のニュースが重しに

✅ トランプ大統領、日本と銅に高関税を発表、市場警戒感強まる

✅ 個別銘柄は関税発表に伴い明暗分かれる

✅ 市場は関税問題を警戒しつつも、大きな混乱はないとの見方

✅ 投資家はポートフォリオ多様化やヘッジを推奨されている

Bloomberg.com

【米国市況】株高にブレーキ、関税発動延期をトランプ氏否定－円下落

Reuters Japan

米国株式市場＝Ｓ＆Ｐ小幅安、関税巡る不透明感が重し

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

アメリカ　利下げ織り込み

今日

昨日

米国債急落で世界に波及：長期金利5%接近、投資家警戒強まる

米国債相場は5営業日連続で下落し、投資家の間で懸念が高まっています。特に長期債（満期が長い国債）の需要が世界的に落ち込んでおり、市場全体に影響を与えています。

主要な利回り状況

• 30年債利回り：4.93%（5%に接近、6月中旬以来の高水準）
• 10年債利回り：4.40%
• 2年債利回り：3.89%

今週は中・長期債の入札が合計1,190億ドル予定されており、市場の注目を集めています。

下落の主な要因

 雇用統計の好調さが利下げ期待を後退させる

6月の雇用統計が予想以上に強い結果となったことで、投資家の年内利下げ期待が後退しました。金利スワップ市場※では、年内の利下げは9月に1回、さらに追加で1回の25ベーシスポイント（0.25%）の利下げしか織り込んでいません。

※金利スワップ市場：将来の金利変動リスクを回避するための金融商品が取引される市場

世界的な長期債の軟調さ

アメリベット・セキュリティーズの専門家は「世界的に長期債は弱い」と指摘しており、この傾向は米国だけでなく、日本やドイツの国債市場にも波及しています。

世界への影響の拡大

日本市場への波及

• 日本の30年債相場が大きく下落
• 30年債利回りが過去最高水準に接近
• 参院選を控えた歳出拡大の公約に対する投資家の警戒感

ヨーロッパ市場への影響

• ドイツ国債利回りも上昇
• 先週は英国債が財政見通しへの懸念で急速に売られる場面も

長期債市場の構造的問題

長期債が軟調になっている背景には、以下の構造的な問題があります

• 供給拡大：各国政府の国債発行量増加
• 買い手の手控え：従来の投資家が購入を控える傾向
• 金利リスクの高さ：長期債は金利変動の影響を受けやすい
• 流動性の低さ：売買しにくいため、値動きが激しくなりやすい

今後の見通し

専門家は「ベア・スティープニング※ばかりだ」と述べており、長期債金利の上昇傾向が続く可能性を示唆しています。また、貿易関税政策や財政政策、金利政策など、複数の要因が複雑に絡み合っている状況です。

※ベア・スティープニング：長期金利が短期金利よりも大きく上昇する現象

まとめ

✅ 米国債相場は5営業日連続で下落し、30年債利回りは5%に接近している

✅ 好調な雇用統計により年内利下げ期待が後退し、金利上昇圧力が強まっている

✅ 長期債の軟調さは世界的な現象で、日本やドイツの国債市場にも波及している

✅ 供給拡大と買い手の手控えにより、長期債市場の構造的な問題が浮き彫りになっている

✅ 今週予定されている1,190億ドルの中・長期債入札の結果が市場の方向性を左右する可能性がある

為替市場（FX）　通貨強弱

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