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『米国市場まるわかり｜株式・債券・為替・商品先物を毎日要約』はこちら

『米国市場まるわかり｜株式・債券・為替・商品先物を毎日要約』・2025/6/21『米国市場（株式・債券・為替・商品先物）の動きを毎日分かりやすく要約し配信。最新の相場状況、マーケットニュース、投資判断に役立つポイントを短時間で把握できます。』...

※更新はAM8:00頃

FRB理事、7月利下げの可能性を示唆－インフレ状況良好で

7月利下げの可能性が浮上

FRBのウォラー理事は、7月開催予定のFOMC会合で利下げを実施する可能性があると発言しました。現在のFF金利は中立金利を1.25～1.5ポイント上回っており、「利下げの余地がある」との見解を示しています。

FOMCとは？ 連邦公開市場委員会の略で、アメリカの金利政策を決定する重要な会議です。

FF金利とは？ 銀行同士がお金を貸し借りする際の金利で、アメリカ経済全体の金利水準を決める基準となります。

政府の要請には毅然とした対応

トランプ大統領は政府の債務返済コスト軽減のため利下げを要求していますが、ウォラー理事は以下の点を明確にしました

• 政府への安価な資金提供はFRBの責務ではない
• FRBの使命は雇用と物価安定のみ
• 政治的圧力に屈しない独立性を重視

慎重論も根強く存在

一方、リッチモンド連銀のバーキン総裁は「利下げを急ぐ必要はない」と慎重姿勢を表明。関税によるインフレリスクや雇用市場の堅調さを理由に挙げています。

FRB内でも意見が分かれており、今後の経済データが利下げ時期の鍵を握りそうです。

日本製鉄のUSスチール買収成立で米ヘッジファンドが勝利、1年半の賭けが実る

ヘッジファンドの大勝利が確定

日本製鉄によるUSスチール買収の正式成立により、買収完了を信じ続けた米ヘッジファンドが巨額の利益を手にしました。

主要投資家の獲得利益

• サード・ポイント：保有株価値約1300億円相当
• ペントウォーター：保有額1400億円超
• トムズ・キャピタル：約840億円相当の株式保有

ヘッジファンドとは？ 機関投資家や富裕層から資金を集め、様々な投資手法で高いリターンを目指すファンドです。

「合理的すぎて失敗する理由がなかった」

サード・ポイントのダニエル・ローブ氏は「産業的な論理が最終的には勝つと信じていた」と勝利宣言。同社は4月時点で買収成立の可能性が高いとの予測を示していました。

極限のボラティリティを乗り越えて

この買収劇は以下の困難に直面しました

• 2つの政権をまたぐ長期審査
• 労働組合の強い反対
• CFIUS（対米外国投資委員会）による2度の審査
• 株価は買収価格55ドルから一時27ドル近くまで急落

アービトラージとは？ 価格差を利用して利益を得る投資手法。合併発表後の株価と買収価格の差に着目します。

業界関係者も驚く歴史的案件

ウエストチェスター・キャピタルのベーレン氏は「合併アービトラージ史上最も波乱に満ちた案件の一つ」と評価し、「何年も語り継がれるだろう」と語りました。

政治に翻弄されながらも最終的に理性が勝った今回の買収劇は、忍耐強い投資家に大きな報酬をもたらしました。

S&P500とナスダック下落、中東情勢への懸念が市場を圧迫

中東情勢の緊迫化で市場に不安広がる

米国株式市場は中東情勢への懸念から不安定な値動きとなりました。欧州各国とイランの外相協議がジュネーブで開催されましたが、進展は見られませんでした。

主要指数の動き

• S&P500：下落で終了（週間では0.2％下落）
• ナスダック総合：下落で終了（週間では0.2％上昇）
• ダウ平均：週間でほぼ横ばい

チェリー・レーン・インベストメンツのメックラー氏は「投資家は週末を前に株式購入に不安を感じている」と市場心理を分析しています。

ハイテク株が軒並み下落

エヌビディアをはじめとするハイテク関連の大型株が大きく売られ、S&P500とナスダックで最も下落したセクターの一つとなりました。

デリバティブとは？ 株式や指数などの価格変動に基づいて価値が決まる金融商品です。

個別株では明暗が分かれる

上昇銘柄

• クローガー：9.8％上昇（年間業績予想の上方修正を好感）

下落銘柄

• アクセンチュア：6.9％下落（第3四半期の新規受注減少が懸念材料）

「トリプルウィッチング」で取引活発

この日は株価指数先物、株価指数オプション、個別株オプションの3つが同時に決済期日を迎える「トリプルウィッチング」でした。

トリプルウィッチングとは？ 3つのデリバティブ商品が同日に決済されることで、通常より取引量が増加し値動きが大きくなりやすい日です。

地政学的リスクが高まる中、投資家は慎重姿勢を強めており、来週以降の展開が注目されます。

ドル円が3週間ぶり高値、中東情勢緊迫も協議継続で緊張一時緩和

中東情勢に一筋の光明も警戒継続

ドルが円に対して上昇しました。イランとイスラエルの紛争を巡る状況に変化の兆しが見られています。

外交協議の現状

• 欧州各国とイランの外相がジュネーブで協議実施
• 大きな進展は見られなかったものの、イランが「近い将来の再会談」に前向き
• 市場は依然として米国のイラン攻撃可能性を警戒

安全資産とは？ 経済や政治の不安定時に投資家が資金を避難させる通貨や資産のこと。円やスイスフランが代表例です。

主要通貨の動向

各通貨ペアの値動き

• ドル円：0.29％高の145.88円（3週間ぶり高値）
• ユーロドル：0.3％高の1.1534ドル
• ポンドドル：1.3471ドルで横ばい
• ドルスイス：0.8166フランで横ばい

ドル指数は6通貨に対して横ばいでしたが、週間では0.6％上昇する見込みです。

ドル指数とは？ 主要6通貨（ユーロ、円、ポンド、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフラン）に対するドルの総合的な強さを示す指標です。

FRB利下げ観測も材料に

FRBのウォラー理事が次回FOMC会合での利下げ検討を示唆したことも、為替相場に影響を与えました。

FXストリートのトレヴィザーニ氏は「市場はすでに2回の利下げを予想しており、利下げが遅かれ早かれ実施されることを示唆している」と分析しています。

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