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※更新はAM8:00頃

トランプ大統領、イランの報復攻撃後に中東平和への期待感を表明

イランの限定的な報復攻撃

トランプ米大統領は23日、イランがカタールの米軍基地に実施した報復攻撃について「非常に弱い攻撃」だったと評価しました。重要なのは、イラン側が事前に攻撃を通告していたことです。

発射されたミサイル14発のうち13発は迎撃され、残る1発も脅威とならない方向に飛んだため、死傷者は発生しませんでした。基地では事前に避難も完了していたとのことです。

中東平和への期待感

トランプ大統領の発言

トランプ氏はSNSで以下のように投稿しました

• 「イランは恐らく、この地域における平和と調和に向けて前進できるだろう」
• 「世界よ、おめでとう。今こそ平和の時だ！」

同氏はイスラエルにも同様の平和的姿勢を強く促しました。

市場の反応

イランの対応が限定的だったことで、中東情勢の緊張緩和への期待が高まりました。これを受けて原油価格が急落し、市場も安堵感を示しています。

原油価格とは？ 石油の国際取引価格のこと。中東の軍事的緊張が高まると供給不安から価格が上昇し、緊張が和らぐと下落する傾向があります。

FRB副議長、銀行規制見直しと7月利下げの可能性を示唆

銀行規制の見直し提言

レバレッジ比率規制の問題点

ボウマン副議長は、大手銀行に義務付けているレバレッジ比率が市場に予期せぬ影響を及ぼしていると警告しました。

レバレッジ比率とは？ 銀行の自己資本に対する総資産の比率を制限する規制。金融危機の再発防止が目的ですが、銀行の取引活動を制約する副作用があります。

米国債市場への悪影響

現行規制により以下の問題が発生しています

• 29兆ドル規模の米国債市場での銀行取引活動が制約
• 銀行系ブローカーディーラーの仲介業務に支障
• 市場全体の流動性低下

副議長は7月22日に銀行の自己資本に関する会議を主催し、「シンプルな改革」で市場機能改善を目指すと発表しました。

金融政策：7月利下げの可能性

利下げ支持の条件

ボウマン副議長は以下の条件下で7月利下げを支持すると表明

• インフレ率がFRB目標の2%に向けて持続的に低下
• インフレ圧力が抑制されたまま推移
• 健全な労働市場の維持

フェデラルファンド金利とは？ 銀行間の短期金利で、FRBが調整する政策金利。現在4.25-4.5%で、経済を刺激も抑制もしない中立金利を上回る水準です。

トランプ政策の影響評価

副議長は関税などトランプ政策について

• 「重大な影響が出ている明確な兆候はデータに表れていない」
• 企業の事前在庫積み増しにより、インフレ影響は予想より小さく遅れる可能性
• 貿易協議の進展でリスクが低下

パウエル議長は政策調整について「辛抱強いアプローチ」を示していますが、ボウマン副議長の発言は7月利下げへの期待を高める内容となっています。

米国株上昇、FRB副議長の利下げ示唆が中東リスクを相殺

主要指数が軒並み上昇

S&P500をはじめとする主要3指数が全面高となりました。特に一般消費財セクターが上げを牽引し、11セクター中10セクターが上昇しました。

S&P500とは？ 米国の代表的な株価指数で、時価総額上位500社の株価動向を示します。米国株式市場全体の動きを把握する重要な指標です。

個別銘柄の動き

注目すべき銘柄の動きは以下の通りです

• テスラ：8.2%急伸（ロボタクシー運行開始が好材料）
• ノーザン・トラスト：8.0%上昇（合併観測報道）
• スーパー・マイクロ・コンピューター：9.8%下落（転換社債発行発表）

金融政策への期待

FRB副議長の発言が追い風

ボウマン副議長が「インフレ圧力が抑制されれば次回会合で利下げ支持」と発言したことが、市場の楽観的な見方を後押ししました。

PMI（購買担当者景気指数）とは？ 企業の購買担当者への調査に基づく景気指標。50を上回ると景気拡大、下回ると景気後退を示します。

今後の注目材料

週内に以下の重要指標・イベントが控えています

• GDP統計の発表
• PCE（個人消費支出）の発表
• パウエルFRB議長の議会証言

PCEとは？ 個人消費支出物価指数のことで、FRBが重視するインフレ指標です。金融政策の方向性を決める重要な判断材料となります。

中東情勢の影響

専門家は「米国の攻撃により不確実性に終止符が打たれた」と分析。イランがホルムズ海峡封鎖を行わなかったため、原油価格は下落し、エネルギーセクター以外には好影響となりました。

市場は6月の株価下落ジンクスを覆す「非常に強気」な展開を見せており、金融政策への期待が地政学リスクを上回っている状況です。

ドル下落、FRB副議長の利下げ示唆と中東情勢緩和が要因

ドル下落の背景

二つの要因が重なる

ドルは取引序盤こそ中東紛争拡大への懸念で上昇しましたが、以下の要因で終盤に下落しました

• FRBボウマン副議長の利下げ示唆発言
• イランの報復が限定的との期待

ドル指数とは？ 主要6通貨に対するドルの総合的な強さを示す指数。数値が下がるとドル安、上がるとドル高を意味します。

タカ派議長の発言が重要

マネックスUSAの専門家は「ボウマン氏はタカ派として知られているため、同氏が利下げの兆候を示せばドルは後退する」と分析しました。

タカ派とは？ 金融政策において、インフレ抑制を重視し利上げに積極的な立場。反対にハト派は雇用重視で利下げに積極的です。

利下げ観測の高まり

市場の織り込み状況

FF金利先物市場は現在、年内58bp（ベーシスポイント）の利下げを織り込んでいます。これは

• 25bpの利下げが2回確実
• 3回目の利下げ可能性も高い

ベーシスポイント（bp）とは？ 金利の単位で、1bp = 0.01%。25bp = 0.25%の利下げを意味します。

追加材料

FRBウォラー理事も20日に「次回FOMCで利下げを検討すべき」と発言し、利下げ観測を一層強めました。

各通貨の動向

主要通貨ペア

• ドル円：146.22円（一時148.02円の安値更新）
• ユーロドル：1.1567ドル（0.39%高）
• ポンドドル：1.3517ドル（0.51%高）

注目材料

24-25日に予定されるパウエルFRB議長の議会証言が今後の金融政策方向性を占う重要な手がかりとして注目されています。

リスク資産への波及

ビットコインは3.49%高の10万3,040ドルと大幅上昇。ドル安と利下げ期待がリスク選好の流れを強め、暗号資産市場にも資金が流入しました。

金融緩和期待の高まりが、ドル安と他通貨高・リスク資産高の構図を鮮明にしています。

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