経済ニュース速報まとめ　わかりやすい市場分析とは？

 

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エヌビディアの成長鈍化：AIブームに減速感

エヌビディアとは？

AI（人工知能）向け半導体の世界最大手企業で、データセンターやゲーム用のチップを製造しています。

予想を下回る売上高見通し

エヌビディアが発表した8-10月期の売上高見通しは約540億ドル（約8兆円）となりました。これはウォール街の予想平均と同水準でしたが、一部アナリストが期待していた600億ドル超には届きませんでした。

この発表を受けて同社株は時間外取引で約2％下落し、AI投資の持続可能性に対する懸念が高まっています。

米中摩擦の深刻な影響

同社が直面する最大の課題は米中間の貿易摩擦です

• 米国側：中国向けAIチップの輸出規制を実施
• 中国側：政府系機関での米国製技術使用を制限
• 結果：中国市場での売上回復が困難な状況

事業別の明暗

5-7月期の実績では以下のような結果となりました

• データセンター部門：411億ドル（予想をやや下回る）
• ゲーム関連：42億9,000万ドル（予想を上回る）
• 自動車向け：5億8,600万ドル（予想にわずかに届かず）

AI投資の鈍化と地政学的リスクにより、エヌビディアの成長ペースに変化の兆しが見られています。

NY連銀総裁が9月利下げ示唆：「ライブ」会合で金利変更の可能性

FOMCとは？

連邦公開市場委員会の略で、アメリカの金融政策（金利など）を決定する会議です。年8回開催され、経済への影響が大きい重要な会合。

9月会合での政策変更に言及

ウィリアムズ総裁は27日のCNBCインタビューで、9月のFOMC会合について「全ての会合が間違いなくライブだ」と発言しました。

「ライブ」な会合とは？ 金利変更などの政策変更が実際に検討・実施される可能性が高い会合を指します。

利下げを支持する要因

現在の金利水準

ウィリアムズ氏は現行金利について「やや景気抑制的」と評価し、「利下げを実施しても、依然として景気抑制的な状態を維持できる」と述べました。

リスクバランスの変化

• 雇用面：パウエル議長が「雇用の下振れリスク増大」を指摘
• 物価面：インフレ率低下ペースは「かなりゆっくり」
• 総合判断：「リスクは一段と均衡してきている」

労働市場の現状評価

ウィリアムズ総裁による労働市場の分析：

• 失業率：低水準を維持
• 雇用動向：一部指標で緩やかな鈍化
• 賃金上昇：「堅調な労働市場」と整合的な水準

中央銀行の独立性を強調

クックFRB理事の件についてはコメントを控えつつ、「中央銀行の独立性は世界中で有益であることが証明されてきた」と述べ、政治からの独立の重要性を強調しました。

市場では9月の利下げ観測が一層強まっており、金融政策の転換点が近づいている可能性があります。

ベッセント財務長官がFRB理事の不正疑惑調査を要求：金融政策への影響懸念

FRBとは？

連邦準備制度理事会の略で、アメリカの中央銀行です。金利政策などを通じて経済の安定を図る重要な機関。

不正疑惑と解任騒動

ベッセント財務長官は27日のインタビューで、FRBクック理事の住宅ローン申請における不正疑惑について、パウエル議長に内部調査の実施を改めて要求しました。

トランプ大統領は25日にクック理事の即時解任を表明しましたが、クック氏の弁護士は訴訟を起こす方針を示しています。

信頼性への深刻な懸念

ベッセント氏は以下のように強調しました

• FRB当局者の責任：「住宅ローン詐欺を犯した者は金融規制当局の一員であるべきではない」
• 信頼関係の重要性：「米国民との関係は高度な信頼によるもの」
• 組織の問題：「FRBは責任を負わない組織だ」

FRB理事会の構成変化

現在のFRB理事会は7人で構成されており、トランプ氏が1期目に指名したウォラー理事とボウマン副議長が在籍しています。両氏は7月の政策決定で利下げを支持するなど、独立した判断を示しています。

今後の展開

パウエル議長の後任選びについてベッセント氏は、9月のレイバーデー以降に候補者面接を開始し、秋には新たな議長指名が明らかになると述べました。

また、2008年金融危機以降FRBが本来の使命から逸脱したとして、「金融政策への回帰」の必要性も強調しており、今後の金融政策運営に大きな変化が予想されます。

ドル、序盤の上昇を帳消し　FRB独立性懸念と指標待ちで様子見姿勢

主要通貨の動向

ドル指数の動き

ドル指数は0.02％高の98.227で取引を終了しました。一時0.3％上昇していましたが、その後下げに転じる場面もありました。

ドル指数とは？ 主要6通貨に対するドルの強さを示す指標で、ドルの総合的な値動きを測る重要な指標です。

個別通貨ペア

• ドル/円：ほぼ横ばいの147.445円
• ユーロ/ドル：0.09％安の1.1631ドル（8月6日以来の安値）
• 英ポンド/ドル：0.12％高の1.3496ドル

市場が注目する重要指標

ストーンエックスのマイケル・ボウトロス氏は以下の要因を指摘

• エヌビディア決算：AI関連株への影響
• PCE（個人消費支出）コア指数：29日発表予定
• 月末月初の資金フロー：新たなポジション構築は限定的

PCE指数とは？ 個人消費支出物価指数の略で、FRBが重視するインフレ指標です。

FRB独立性への懸念継続

トランプ大統領によるクック理事解任を受け、市場では以下の懸念が浮上

• 中央銀行の独立性への疑問
• 政治的圧力による金融政策への影響
• 利下げ圧力に対する市場の警戒感

FXストリートのジョセフ・トレビィザーニ氏は「市場はトランプ大統領の利下げを望む発言を懸念している」と分析しました。

9月利下げへの市場予想

CMEフェドウォッチによると、短期金融市場は**9月のFOMCで25bp（0.25％）の利下げ実施確率を87.2％**と織り込んでいます。

ただし、ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁は「今後の経済指標を見極める必要がある」として慎重な姿勢を示しており、市場は重要指標の発表を待つ展開が続いています。

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