経済ニュース速報まとめ わかりやすい市場分析とは？
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目次
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米国株続伸、AI関連株が反発し市場心理が改善
- 米国市場はAIへの懸念が和らぎ、主要3指数がそろって続伸
- NVIDIAやAmazonなどのハイテク・ソフトウェア株が上昇を牽引
- FOMC議事要旨ではインフレ警戒感が示され、早期利下げ観測は後退
AI関連への不安後退で米国株は堅調に推移
米国株式市場は続伸し、S&P500種株価指数、ダウ工業株30種平均、ナスダック総合指数のすべてが上昇して取引を終えました。
一連の経済指標が堅調だったことに加え、AI（人工知能）による市場への悪影響に対する懸念が和らいだことが要因です。
ファンドストラット社のマーク・ニュートン氏は「市場心理は弱気に傾いたが、株価指数そのものは底堅い」と指摘しています。 投資家の安心感が戻り、市場全体として底堅い動きを見せました。
ハイテク株とソフトウェア株に資金が流入
特に目立ったのはハイテク株やソフトウェア関連株の回復。
NVIDIAはMetaとの大型契約を発表して1.6%上昇し、AmazonやMicrosoftも堅調な値動きとなりました。
個人投資家によるソフトウェア株への資金流入は過去最大規模となっており、割安になった成長株への買い意欲が旺盛です。
インフレへの警戒感は継続
一方、FRB（米連邦準備理事会）が公表したFOMC議事要旨では、インフレが持続するリスクへの懸念が示されました。
雇用の下振れリスクは和らいだものの、利下げは当面選択肢にないとの見方が強まっています。
用語解説
- FOMCとは？ 連邦公開市場委員会のこと。米国の金融政策を決定する重要な会合です。
- ディスラプションとは？ 既存の業界の秩序を破壊するような、急激で大きな変化のことを指します。
ドルが3日続伸、堅調な米経済指標で利下げ期待が後退
- 米経済指標が予想を上回り、ドルが主要通貨に対して全面的に上昇
- 円相場は一時1%下落し、1ドル＝154円台後半
- FOMC議事要旨で利上げの可能性が示唆され、早期の利下げ観測が後退
米経済の底堅さがドル買いを加速させる
外国為替市場ではドルが3日続伸し、堅調な動きを見せました。
発表された1月の鉱工業生産指数や住宅着工件数などが市場予想を上回り、アメリカ経済の強さが改めて確認されたため。
これにより、年内に積極的な利下げが行われるとの見方が弱まり、ドルを買う動きが強まりました。
利上げの可能性も浮上
公開されたFOMC議事要旨では、インフレが続く場合「利上げが必要になる可能性がある」と一部の当局者が指摘していたことが判明。
これを受け、アメリカの長期金利が上昇し、ドル高をさらに後押ししています。
円は大幅下落、欧州通貨も軟調
ドルの上昇に伴い、円相場はニューヨーク市場で前日から1%下落し、154円80銭台で取引されました。
高市首相は市場動向を注視すると発言しましたが、相場への影響は限定的。
また、ユーロはラガルドECB総裁の早期退任に関する報道を受け、軟調に推移しています。
用語解説
- レートチェックとは？ 通貨当局が市場参加者に為替レートを問い合わせる行為。為替介入の準備段階と受け取られることが多く、市場への牽制になります。
- ショートポジションとは？ 通貨や株を「売り」から入って保有している状態のこと。相場が下がると利益が出ますが、上がると損失になります。
原油急騰・金は5,000ドル回復、中東情勢の緊迫でコモディティ相場が反発
- イラン情勢への懸念から原油先物が急反発し、大幅高
- 金相場は下落後の買い戻しが入り、5,000ドル台を回復
- 地政学リスクの高まりが、資源価格を押し上げる主要因
中東情勢への懸念で原油価格が急騰
原油先物相場は急反発し、昨年10月以来の大幅な上昇を記録。
米国によるイランへの軍事介入が早まる可能性があるとの報道を受け、供給への懸念が広がったためです。
市場では、中東からの原油輸送の要衝であるホルムズ海峡が封鎖されるリスクを警戒する動きが出ています。
ガソリン価格への影響も懸念
WTI先物は1バレル＝65.19ドルと4.6%上昇しました。
原油高がガソリン価格の値上がりにつながれば、選挙を控えたトランプ政権にとって逆風となる可能性があります。
金相場は反発し5,000ドル台を回復
金相場は3日ぶりに上昇し、一時1オンス＝5,000ドル台を回復しました。
過去2日間の下落を受けて「押し目買い」が入り、相場を支えています。
アジア市場の多くが春節で休場となる中、割安感から買いが優勢となりました。
上昇トレンドは継続との見方
1月の記録的な急騰と急落を経て値動きは激しくなっていますが、大手銀行は再び上昇基調に戻ると予想しています。
地政学的緊張やFRBへの懸念など、金を支える根本的な要因は変わっていません。
用語解説
- WTIとは？ West Texas Intermediateの略。米国産の原油で、原油価格の国際的な指標の一つです。
- 押し目買いとは？ 上昇トレンドにある株や商品が一時的に値下がりしたタイミングを狙って買う投資手法のこと。
- ボラティリティーとは？ 価格変動の度合いのこと。これが高いほど、価格が激しく動くことを意味します。
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