【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

米株式相場が上昇、企業決算と米選挙に注目

主要株価指数の動向

• S&P500種株価指数: 0.27%上昇
• ダウ工業株30種平均: 0.65%上昇
• ナスダック総合指数: 0.26%上昇
• ラッセル2000指数（小型株）: 1.6%上昇

注目銘柄と業種

• 暗号資産（仮想通貨）関連銘柄が急伸
• トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ: 22%高
• 金融セクターが上昇をけん引
• エネルギーセクターは原油価格下落で0.65%下落

米大統領選の影響

• トランプ前大統領の勝利なら株式とビットコインに恩恵
• ハリス副大統領の勝利なら住居費負担が軽減の可能性
• 共和党圧勝の確率上昇は既に株価に織り込み済み

市場関係者の見解

• リサ・シャレット氏（モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメント）
  • 市場は過去1カ月非常に活発、株式バリュエーションに強気シナリオ織り込み済み
• キャリー・コックス氏（リソルツ・ウェルス・マネジメント）
  • 選挙前の不安は株式相場にまだ表れていない
  • 企業決算や経済指標を市場は最も気にしている
• クリス・ラーキン氏（モルガン・スタンレー傘下Eトレード・ファイナンシャル）
  • 今週の企業決算と雇用統計は短期的な市場の勢いを後押しする材料
  • 投資家は選挙後まで様子見の可能性

まとめ

米国株式市場は上昇して取引を終えた。今週は大手企業の決算発表が相次ぐほか、来週の大統領選挙を控えている。イスラエルのイラン攻撃で原油供給への懸念が和らぎ、地合いが改善した。投資家は決算内容、特にAI関連支出の見通しに注目している。小型株の上昇は、市場がソフトランディングを見越している可能性がある。金融セクターが上昇をけん引した一方、エネルギーセクターは原油安で下落した。

市場関係者からは、過去1カ月の株高で強気シナリオが既に織り込まれているとの見方や、選挙よりも企業決算と経済指標を重視しているとの指摘があった。ただし、投資家は選挙結果を見極めるまで様子見に転じる可能性もある。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• ０回→5.18%(+2.15%)
• １回→94.82%(-2.15%)
• ２回→0%(%)

年内利下げ確率

• １回→29.64%(+1.80%)
• ２回→70.36%(-1.80%)
• ３回→0%(%)

米国債利回りが上昇、選挙結果と財政赤字への懸念が背景

主要な米国債利回りの動向

• 米30年債利回り: 0.68%上昇し4.53%
• 米10年債利回り: 0.95%上昇し4.28%
• 米２年債利回り: 0.75%上昇し4.14%

市場関係者の見解

• アンソニー・サグリンビーン氏（アメリプライズ）
  • 大統領選は接戦だが、市場のモメンタムはトランプ氏勝利を織り込みつつある
  • 国債利回り上昇、ドル高、規制緩和・減税恩恵業種の買いが示唆
• エド・ヤルデニ氏（ヤルデニ・リサーチ創設者）
  • 選挙は債券自警団の復活を予兆している可能性
  • いずれの候補者からも財政赤字削減策の議論は聞かれていない
  • 米国と英国で今後数週間に一連の債券発行が予定され、市場は新たな供給を消化する必要がある

今後の注目点

• 米財務省が30日に四半期定例入札の規模を発表
• 英債務管理局も30日に国債発行の増額を発表する見通し
• トレーダーはハリス副大統領とトランプ前大統領の経済計画に注目
• ドルや株式など他の資産は底堅い展開

まとめ

米国債利回りは上昇し、10年債利回りは一時4.29%に達した。この背景には、大統領選の接戦を受けてトランプ前大統領勝利への期待が高まっていることや、財政赤字削減策への懸念などがある。市場関係者からは、債券自警団の復活を予兆しているとの見方も出ている。

米国と英国では今後数週間に大規模な債券発行が予定されており、市場はこの新たな供給を消化する必要がある。また、トレーダーは両候補の経済政策にも注目している。債券利回りは上昇しているものの、ドルや株式は底堅く推移しており、資産クラス間で異なる動きが見られる。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑