【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日のマーケットの動き 

米国株式市場： 選挙後の動向と今後の見通し

Ｓ＆Ｐ500種株価指数

• 小幅高（前営業日比0.10%上昇）
• 選挙結果を受けた買いは勢いを失う
• ハイテク株の下落が他の株価上昇を相殺

ビットコイン

• 過去最高値を更新し、初の８万8000ドルに到達

景気敏感株と小型株

• 比較的好調
• ラッセル2000指数は1.5％上昇し、2021年以来の高値
• 銀行株の指数は2.4％高

大型ハイテク株

• 大半は下落
• エヌビディアは1.6％安
• テスラは急伸が続き９％上昇

Ｓ＆Ｐ500イコールウエート指数

• Ｓ＆Ｐ500種を上回るパフォーマンス
• 大型株の影響が小さく、株高の裾野が広がっている可能性を示唆

市場関係者の見解

サビタ・スブラマニアン氏（バンク・オブ・アメリカ）

• 選挙前の株式トレードに形勢逆転がなかったことは、選挙後の活発なトレードを意味する
• アクティブ投資ポートフォリオの逆転が増える傾向
• ハイテクから銀行や景気循環株へのローテーションが拡大する余地がある

クリス・ラーキン氏（モルガン・スタンレー傘下Ｅトレード・ファイナンシャル）

• 強気相場が続いて最高値を更新できるかどうかが問題
• 利益確定が発生し得るが、相場がさらに上値を追えるかは今週のインフレ統計次第

アンドルー・タイラー氏（ＪＰモルガン・チェース）

• 2024年のリターンは2016年を上回る見通し
• 他国と比較して、Ｓ＆Ｐ500種は大いに有利

エド・ヤルデニ氏（ベテランストラテジスト）

• トランプ次期米大統領による経済政策への期待が「アニマルスピリッツ」を解き放ちつつある
• Ｓ＆Ｐ500種は2029年末までに１万の大台に到達する見通し

まとめ

米国株式市場では、Ｓ＆Ｐ500種株価指数が小幅高となったものの、選挙結果を受けた買いは勢いを失い、ハイテク株の下落が他の株価上昇を相殺した。

一方、景気敏感株と小型株は比較的好調で、株高の裾野が広がっている可能性が示唆された。

市場関係者からは、選挙後の活発なトレードや、ハイテクから銀行や景気循環株へのローテーションの可能性が指摘されている。

また、今週のインフレ統計が相場の行方を左右するとの見方もある。長期的には、トランプ次期大統領による経済政策への期待から、Ｓ＆Ｐ500種が大幅に上昇するとの強気の予測も出ている。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

現在の米政策金利⇨450-475(4.50%)

2024/12/18(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• ０回→34.91%(-0.24%)
• １回→65.09%(+0.24%)
• ２回→0%(%)

年内利下げ確率

• ２回→0%(%)
• ３回→97.37%(+22.33%)
• ４回→2.63%(-22.33%)

米国債： トランプ氏の政策への期待で売りが加速する見込み

現物市場

• 退役軍人の日で休場

先物市場

• 軟調に推移
• アジア時間での取引再開では、先週のトランプ氏当選をきっかけとした売りが再燃する見込み

市場関係者の見解

ＬＰＬファイナンシャルのストラテジストチーム

• 米国債利回りは上昇する可能性がある
  • 経済データの改善
  • ハト派に傾き過ぎたＦＯＭＣ
  • トランプ次期政権の政策が詳細に明らかになること
• 利回りが現行水準から有意に下がるには、経済にネガティブなサプライズが必要

まとめ

米国債市場では、現物市場が退役軍人の日で休場となる中、先物市場は軟調に推移している。

アジア時間での取引再開では、先週のトランプ氏当選をきっかけとした売りが再燃するとみられている。市場関係者からは、経済データの改善やトランプ次期政権の政策を背景に、米国債利回りが上昇する可能性が指摘されている。

一方で、利回りが現行水準から有意に下がるには、経済にネガティブなサプライズが必要との見方も示された。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体(前日)
ドル単体(前日)↑こちらのチャートはFX-laboさん↑