【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日のマーケットの動き 

米国株式市場：ハイテク株上昇、エヌビディア決算に注目集まる

S&P500種とナスダック総合が上昇

• S&P500種株価指数: 5893.62 (+23.00, +0.39%)
• ナスダック総合指数: 18791.81 (+111.69, +0.60%)
• ハイテク銘柄中心のナスダック100指数: +0.7%
  • 6営業日ぶりに上昇し、1月以来の長期下落局面がストップ

テスラ株が買われる

• テスラ: +5.6%
  • トランプ政権移行チームが完全自動運転車を優先事項とする方針が材料視
• エヌビディア: 下落
  • 新たなAI向け半導体「ブラックウェル」の過熱問題報道が影響
  • 20日に第3四半期決算発表予定

市場関係者の見解

クリス・ラーキン氏（Etrade Financial）

• トランプ次期政権の政策が経済に与える影響を市場は意識
• 今週は企業決算、特にエヌビディアの業績に注目が移る可能性

マイケル・ウィルソン氏（モルガン・スタンレー）

• 経済成長の改善と金融当局の利下げを背景に、S&P500種が来年末までに6500前後に達すると予想

ロリ・カルバジーナ氏（RBCキャピタル・マーケッツ）

• 先週の株安は最大10%に及ぶ大幅下落の始まりかもしれないと見解

キャロル・シュライフ氏（BMOファミリー・オフィス）

• エヌビディアの決算は注目に値するが、以前ほどの勢いは感じられないとコメント

まとめ

米国株式市場ではS&P500種とナスダック総合が上昇し、特にテスラ株が買われました。トランプ次期政権の政策への期待が材料視されています。一方、エヌビディアは新製品の問題報道を受けて下落しました。同社の20日の決算発表に注目が集まっています。

市場関係者の見解は割れており、トランプ政権の政策効果を期待する声がある一方、先週の株安を受けて警戒感も出ています。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

現在の米政策金利⇨450-475(4.50%)

2024/12/18(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• ０回→41.56%(+3.44%)
• １回→58.44%(-3.44%)
• ２回→0%(%)

年内利下げ確率

• ２回→0%(-1.19%)
• ３回→87.41%(-5.65%)
• ４回→6.84%(+6.84%)

米国債： 利回り低下も、トランプ政権と金融政策の影響注視

米国債は上昇

• 朝方には売られ、利回りは上昇
  • 10年債利回り: 4.5%に接近
  • 30年債利回り: ほぼ6カ月ぶりの水準
• その後、高い利回りが買いを誘い、相場は上げに転じる

利回りの変化

• 米30年債利回り: 4.61% (-1.0bp, -0.21%)
• 米10年債利回り: 4.41% (-2.6bp, -0.58%)
• 米2年債利回り: 4.28% (-2.3bp, -0.54%)

高格付け企業の起債が相次ぐ

• 米国債や金利スワップ市場へのヘッジ関連フローにつながった可能性

市場関係者の見解

マイケル・コントプロス氏（リチャード・バーンスタイン・アドバイザーズ）

• 成長は力強く、インフレは完全に抑制されておらず、財政赤字拡大の可能性が高い
• 長期債利回りが低下する理由はほとんどないとの認識が一般的

市場の注目点

トランプ次期大統領の政策

• 共和党が議会の上下両院を掌握したことを受け、政策を見極めようとする動き

FRBの金融政策

• 力強い経済指標を背景に、利下げ継続への疑問が出始めている
• 12月の次回会合で0.25%ポイントの利下げ確率は62%、据え置き確率は38%

まとめ

米国債市場では、トランプ次期政権の政策やFRBの金融政策への不透明感から、利回りが朝方に上昇しました。ただ、高い利回りが買いを誘ったことで、その後は上昇に転じています。

市場関係者からは、力強い経済成長やインフレ圧力、財政赤字拡大の可能性を背景に、長期金利の低下は考えにくいとの見方が出ています。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体(前日)
ドル単体(前日)↑こちらのチャートはFX-laboさん↑