【経済ニュースまとめ】

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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

まとめ

全ての市場がジャクソンホール会合でのパウエルFRB議長の発言に注目しています。

金融政策の方向性、特に利下げのタイミングと規模が、今後の市場動向を左右する重要な要因となりそうです。

また、経済指標の結果も市場の短期的な方向性を決める重要な要素になります。

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(19日)は金利低下、ドル安、株高でした。

米国株式市場の動向

S&P500種株価指数

• 8営業日連続上昇（今年最長）
• 5608.25ポイントで終了（0.97%上昇）
• 8月5日の安値から3兆ドル以上の時価総額回復

ダウ工業株30種平均

• 40896.53ポイントで終了（0.58%上昇）

ナスダック総合指数

• 17876.77ポイントで終了（1.39%上昇）

市場の注目点

ジャクソンホール会合

• 8月23日開催予定
• パウエルFRB議長の基調講演に注目
• 9月の利下げ示唆への期待

金融政策の見通し

• 利下げ開始時期と追加利下げペースが焦点
• インフレと雇用の両面にリスク

専門家の見解

ゴールドマン・サックス（スコット・ルブナー氏）

• 今後4週間の米国株は上昇見通し
• テクニカル要因と企業の自社株買いが追い風

バンク・オブ・アメリカ（オースン・クウォン氏）

• FRBのハト派姿勢は市場想定より弱い可能性
• 経済成長への確認が重要

ルネサンス・マクロ・リサーチ（ニール・ダッタ氏）

• パウエル議長は大幅利下げを否定しない可能性
• 「パウエル・プット」の復活を予想

モルガン・スタンレー（マイケル・ウィルソン氏ら）

• 8月雇用統計が市場の真のテストに

今後の注目ポイント

経済指標

• 8月雇用統計の内容
• 個人消費の動向

株式市場の動き

• 「マグニフィセント・セブン」指数の上昇（1.7%）
• 小型株（ラッセル2000指数）の上昇（1.2%）

まとめ

米株式市場は堅調に推移しています、特にS&P500種株価指数は連続して上昇。その背景には企業の自社株買いやテクニカルな要因が影響しています。

今後の焦点は週末のジャクソンホール会合とそれに続くFRBの方針です。市場は利下げの示唆を期待していますが、金融当局のハト派姿勢に対する期待は控えめで、市場の全体的な強さを確認する材料となりそうです。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/09/18　

• 1回→77.50%(+5.00%)
• 2回→22.50%(-5.00%)

年内利下げ確率

• ２回→0%(%)
• ３回→26.78%(+6.87%)
• ４回→73.22%(-6.87%)
• ５回→0%(%)

 

米国債市場の動向

国債利回りの変動

• 30年債利回り: 4.12%（-1.8bp, -0.43%）
• 10年債利回り: 3.87%（-1.1bp, -0.30%）
• 2年債利回り: 4.07%（+1.6bp, +0.40%）

市場の特徴

• 短期債券が下落、長期債券が上昇
• 原油安が国債相場を下支え
• 取引量は平均を大きく下回る

注目ポイント

ジャクソンホール会議

• 8月23日にパウエルFRB議長が講演予定
• 金融政策の方向性に関する手がかりを期待

今週の経済指標

• 8月22日：
  • 総合購買担当者景気指数（PMI）速報値
  • 新規失業保険申請件数
  • 中古住宅販売戸数

市場の見方

経済指標の影響

• 大きなサプライズがない限り、市場混乱の可能性は低い

利回りの動き

• 10年債利回り: 3.864%（先週末終盤から2.8bp低下）
• 2年債利回り: 4.0618%（0.4bp低下）

まとめ

米国債市場では、短期債は上昇する一方で、長期債は利回りが低下しました。記事によると、これは原油価格の下落によって長期債がサポートされたようです、しかし、取引量は平均を大きく下回っており、市場の関心は薄い状況と言えます。

22日に発表予定の経済指標や23日に予定されているジャクソンホール会合でのFRBパウエル議長の発言が今後の市場動向を左右する可能性がありますが、大きなサプライズがない限り、安定した動きが予想されます。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑