【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(1日)は金利低下、ドル高、株安でした。

米国株相場の反落

主な要因

• 中東での対立激化
• 安全資産を求める動きの強まり

株価指数の動向

• S&P500種株価指数: 5708.75 (-53.73, -0.93%)
• ダウ工業株30種平均: 42156.97 (-173.18, -0.41%)
• ナスダック総合指数: 17910.36 (-278.81, -1.53%)

市場関係者の見解

• キャスリーン・ブルックス氏（XTBの調査ディレクター）
  • 市場は様子見モード
  • 今後24時間が重要
  • 対立収束でハイテク銘柄は回復の可能性

経済指標

• ISM製造業総合景況指数: 6ヶ月連続で活動縮小
• 8月の米求人件数: 3ヶ月ぶり高水準

その他の懸念材料

• 米国の主要港でのストライキ
  • 経済的損失は1日当たり38億ドル～45億ドルと試算

10月の株式市場の傾向

• 歴史的にはポジティブだが変動大
• ピークからボトムまでの下落率は平均4.6%

市場関係者の見解

• キャスリーン・ブルックス氏（XTB）
  市場は様子見モード
  対立のエスカレートと安全資産への逃避の正当性が今後24時間で重要
• スタン・シップリー氏（エバコアISI）
  経済指標が短期的に影響
  中東情勢が米国債市場にとって重要
• ラリー・フィンク氏（ブラックロック）
  市場が利下げを織り込み過ぎていると指摘

まとめ

中東の対立激化を受けて、米国株相場は反落した。

安全資産を求める動きが強まり、ハイテク銘柄の下げが目立った。経済指標は混在しており、米国の主要港でのストライキも懸念材料となっている。

10月は歴史的に変動の大きい時期であり、専門家からは株式相場にリスクが織り込まれていないとの指摘もある。FOMCによる追加利下げ期待も高まっているが、一部では織り込み過ぎとの見方もある。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• １回→63.21%(+0.29%)
• ２回→36.79%(-0.29%)

年内利下げ確率

• １回→0%(%)
• ２回→14.86%(-6.36%)
• ３回→85.14%(+6.36%)
• ４回→0%(%)

米国債利回りの低下

主な要因

• 中東での緊張激化
• 安全資産への逃避需要

国債利回りの動向

• 米30年債利回り: 4.07% (-5.1bp, -1.24%)
• 米10年債利回り: 3.73% (-5.3bp, -1.40%)
• 米2年債利回り: 3.60% (-3.9bp, -1.07%)

イスラエルの発表による影響

• イランからのミサイルの大半を迎撃
• 負傷者は確認されていない
• 発表後、国債利回りの上げ幅が縮小

市場関係者の見解

• ジム・バーンズ氏（ブリン・マウアー・トラストの債券担当ディレクター）
  • 条件反射的な反応の後は様子見
  • 経済指標に再び注目の可能性

経済指標

• 8月の雇用動態調査（JOLTS）
  • 求人件数が32万9000件増の804万件
  • 雇用は軟調で労働市場の減速が示された
• ISMの9月の製造業景気指数
  • 47.2と前月から横ばい
  • 6ヶ月連続で拡大・縮小の分岐点を下回る

その他の動向

• 30年債利回りは4.078%まで低下
• 2年債と10年債の利回り格差は一時9.6bpまで縮小
• 2年債利回りは3.617%まで低下

まとめ

中東の緊張激化を受けて、米国債利回りは低下した。安全資産への逃避需要が高まったことが主な要因、イスラエルがイランからのミサイルを迎撃したとの発表を受けて、利回りの低下幅は縮小した。

市場関係者からは、経済指標に再び注目が集まる可能性が指摘されている。8月の雇用動態調査では求人件数が増加したものの、雇用は軟調で労働市場の減速が示された。また、ISMの9月の製造業景気指数は6ヶ月連続で拡大・縮小の分岐点を下回った。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑