【経済ニュースまとめ】
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目次
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昨日の市況まとめ 1分解説

経済指標カレンダー
株式市場(総合ニュース)

米国株式市場が好調、景気の持ちこたえに期待
主要株価指数の動向
- S&P500種株価指数は過去最高値を更新、週間ベースで6週連続高
- ダウ工業株30種平均も過去最高値を更新
- ナスダック総合指数は0.63%上昇
個別企業の決算と株価反応
- ネットフリックス:好決算で11%高
- アップル:中国でのiPhone売れ行き好調で1.2%上昇
- アメリカン・エキスプレス:収入見通し下方修正で3.2%下落
市場関係者の見解
- リズ・ヤング・トーマス氏(ソーファイ投資戦略責任者)
- 決算シーズンは強弱シグナルが混在しているが、良好
- 選挙戦終盤とFOMCを控え、緊張を緩める暇はない
- デービッド・ドナベディアン氏(CIBCプライベート・ウェルスUS)
- 株式の強気相場は持続可能性が向上
- 第3四半期の収益は堅調、経済データは成長を示唆
センチメントの変化と今後の見通し
- ネッド・デービス・リサーチのデイリー・トレーディング・センチメント総合指数は楽観領域に
- 選挙の年にこの現象が起きると、投票日までの株式市場は平均並みのパフォーマンス
- 政治的不透明感が高まり楽観が後退すれば、選挙後の相場上昇に道を開く可能性
来週の主要決算
- テスラ:生産目標や規制問題への対応に注目
- ボーイング:製造遅延やストライキ、手元資金の取り崩しに投資家は不安
まとめ
米国株式市場は企業決算と景気の持ちこたえを好感し、主要株価指数が過去最高値を更新した。
個別企業の決算では明暗が分かれたが、市場関係者は株式相場の持続性を指摘。一方で、投資家のセンチメントは楽観領域に入り、選挙を控えた株式市場のパフォーマンスに影響を与える可能性がある。
来週は、テスラとボーイングの決算が注目される。
債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)
今日
昨日
総合的利下げ織り込み(前日比)
今日
昨日
次回利下げ確率(前日比)
2024/11/07(次回FOMC) 1回⇨0.25%
- 0回→0%(-34.68%)
- 1回→99.35%(+34.03%)
- 2回→0.65%(+0.65%)
年内利下げ確率
- 1回→23.40%(-5.93%)
- 2回→76.60%(+5.93%)
- 3回→0%(%)
米国債相場は小幅高、原油安と欧州債の上昇を受けて
国債利回りの動向
- 米30年債利回り:4.39%(変化なし)
- 米10年債利回り:4.08%(1.0bp低下)
- 米2年債利回り:3.94%(2.8bp低下)
市場の動向
- 短期債と中期債が比較的堅調、利回り曲線の傾斜がやや強まる
- 先物のブロックトレード2件が利回り曲線のスティープニングに拍車
金融政策の見通し
- OISは11月と12月のFOMCで約43bpの利下げを織り込む
- FRBは今後の会合で25bpの利下げを着実に実施するとの見方
影響を与える要因
- 米大統領選の結果
- 中東の地政学的緊張
- リスクの高い資産市場の堅調さ
FRB高官の発言
- アトランタ地区連銀のボスティック総裁
- インフレ率が目標の2%を上回って停滞しないよう、利下げには忍耐強く対応
市場の織り込み
- 年末までに計44bpの利下げを織り込む
- 今後2回の各会合で25bpずつの利下げを行う公算は小さいとの見方
まとめ
米国債相場は原油安と欧州債の上昇を受けて小幅に上昇した。短期債と中期債が比較的堅調となり、利回り曲線の傾斜がやや強まった。
市場はFRBが今後の会合で25bpの利下げを着実に実施すると見ているが、年末までに計44bpの利下げを織り込んでおり、各会合で25bpずつの利下げを行う可能性は小さいとみられている。
米大統領選の結果や中東の地政学的緊張、リスク資産市場の動向にも注目が集まる中、FRB高官は利下げには忍耐強く対応する姿勢を示した。
為替市場(FX) 通貨強弱(前日)
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑