【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

米株式相場の下落とハイテク株への懸念

大型ハイテク株の上昇は行き過ぎ

• マイクロソフトとメタ・プラットフォームズの業績見通しを受けて懸念広がる
• ナスダック100指数は2.4％下落

主要株価指数の終値と変化率

• Ｓ＆Ｐ500種株価指数：5705.45（-1.86%）
• ダウ工業株30種平均：41763.46（-0.90%）
• ナスダック総合指数：18095.15（-2.76%）

人工知能（ＡＩ）投資への懸念

• 大幅増益の継続に対する不安
• 大型ハイテク銘柄は軒並み下落

市場関係者の見解

クインシー・クロスビー氏（ＬＰＬファイナンシャル）

• 大手ハイテク企業のガイダンスに市場全体が落胆
• 選挙によるボラティリティー（価格変動率）急上昇のシナリオが定着しつつある

スティーブ・ソスニック氏（インタラクティブ・ブローカーズ）

• ＡＩ関連への熱狂から、巨額支出に見合うリターンを求める方向へ市場が切り替わった

マイケル・ランズバーグ氏（ランズバーグ・ベネット・プライベート・ウェルス・マネジメントＣＩＯ）

• 半導体などＡＩ相場の勝ち組だけでなく、ハイテク分野で分散投資が重要
• 大幅上昇銘柄を減らし、ＡＩ出遅れ組やサイバーセキュリティー、ロボット工学、オートメーションなどで物色するのは理にかなっている

まとめ

10月31日の米株式相場は、マイクロソフトとメタ・プラットフォームズの業績見通しを受け、大型ハイテク株の上昇が行き過ぎだったとの懸念から下落しました。特にＡＩへの巨額投資と大幅増益の継続に対する不安から、ハイテク銘柄は軒並み下落しました。

市場関係者からは、ハイテク企業の業績見通しへの落胆と選挙によるボラティリティー上昇への警戒感が示されました。また、ＡＩ関連銘柄への熱狂から、巨額支出に見合うリターンを求める方向へ市場心理が変化しているとの指摘もありました。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• ０回→9.94%(+5.24%)
• １回→90.06%(-5.24%)
• ２回→0%(%)

年内利下げ確率

• １回→29.00%(-1.29%)
• ２回→71.00%(+1.29%)
• ３回→0%(%)

米国債、10月は2年ぶりの大幅下落

10月の米国債相場

• 月間ベースでは2年ぶりの大幅な下げ
• 多くの年限で利回りが50ベーシスポイント（bp）余り上昇
  • 1bp = 0.01%

米国債利回りの変化

• 米30年債利回り：4.48%（-0.52%）
• 米10年債利回り：4.29%（-0.33%）
• 米2年債利回り：4.16%（-0.44%）

背景

• 米経済の予想を上回る粘り強さ
• 追加利下げ観測の後退

経済指標と市場の反応

新規失業保険申請件数

• 予想に反して減少し、5月以来の低水準
• ハリケーンの影響が和らぐ

PCEコア価格指数

• 前月比で4月以来の大幅上昇
• 緩やかなペースでの利下げ見通しを後押し

市場関係者の見解

リンゼー・ロスナー氏（ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント）

• 10月の債券と株式のパフォーマンスを考慮すると、そこそこの規模のリバランスが予想される

ウェルズ・ファーゴのストラテジスト

• 企業年金基金の株式からのリバランスにより、かなり大きな資金が債券に流入すると予想

まとめ

10月の米国債相場は月間ベースで2年ぶりの大幅な下げとなりました。多くの年限で利回りが50bp余り上昇しましたが、これは米経済の予想を上回る粘り強さと追加利下げ観測の後退が背景にあります。

新規失業保険申請件数は予想に反して減少し、5月以来の低水準となりました。また、PCEコア価格指数は前月比で4月以来の大幅上昇となり、緩やかなペースでの利下げ見通しを後押ししました。

市場関係者からは、10月の債券と株式のパフォーマンスを考慮すると、そこそこの規模のリバランスが予想されるとの見方が示されました。また、企業年金基金の株式からのリバランスにより、かなり大きな資金が債券に流入すると予想されています。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑