【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

米国株式市場、大統領選とFOMC控え方向感に欠ける展開

市場の現状

• 米株式相場は反落
• 大統領選とFOMC会合を控え、S&P500種株価指数は方向感を欠く展開

大統領選の影響

• 共和党候補のトランプ氏と民主党候補のハリス氏が接戦
• 選挙結果の確定に時間がかかり、相場のボラティリティー（価格変動性）が高まる可能性

FOMC（連邦公開市場委員会）の影響

• 選挙後にFOMCとパウエルFRB議長の記者会見を予定
• 金利政策発表が相場を動かす材料になり得る

市場関係者の見解

クリス・ラーキン氏（モルガン・スタンレー傘下E*TRADE Financial）

• 通常ならFOMCによる金利政策発表が話題を独占するが、今週は通常の週ではない
• 選挙結果の遅れによる不透明感が市場に影響を及ぼす可能性がある

アンソニー・サグリンビーン氏（アメリプライズ）

• 選挙が金融市場に顕著な影響を与える
• FOMCの政策決定、経済指標、企業決算も株式相場に影響する

マイク・ウィルソン氏（モルガン・スタンレー米国株担当チーフストラテジスト）

• S&P500種は年末にかけて上昇傾向を維持し、現行水準から5%の上昇も可能
• 選挙通過後に投資家が一息つき、年末にはFOMO（取り残される不安）が広がる
• 年明け以降は株式市場の熱が冷める公算が大きい

シーマ・シャー氏（プリンシパル・アセット・マネジメント）

• 党派にかかわらず、歴代大統領の任期中はほぼ常に株式相場が2桁の伸びを示してきた
• 投資家は慎重であるべきで、政治的見解で投資決定を曇らせると長期投資の利益を逃す可能性がある

まとめ

米国株式市場は、大統領選とFOMC会合を控えて不透明感が高まっており、投資家は慎重な姿勢を取っています。選挙結果の遅れや政策変更への懸念から、相場のボラティリティーが高まる可能性があります。ただし、専門家の見解では、選挙後には株式相場が上昇傾向を維持する可能性も示唆されています。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• ０回→1.97%(-2.61%)
• １回→98.03%(+2.61%)
• ２回→0%(%)

年内利下げ確率

• １回→18.59%(+3.62%)
• ２回→81.41%(-3.62%)
• ３回→0%(%)

米国債、大統領選挙世論調査受け全年限で上昇(金利低下)

市場の現状

• 米国債相場は全ての年限で上昇（利回り低下）
• アイオワ州の世論調査でハリス氏がトランプ氏をリードしていることが影響

米国債利回りの変化

• 米30年債利回り: 4.47% (-11.3bp, -2.47%)
• 米10年債利回り: 4.28% (-9.9bp, -2.26%)
• 米2年債利回り: 4.17% (-3.9bp, -0.93%)

世論調査の影響

• アイオワ州の世論調査でハリス副大統領の支持率がトランプ前大統領を上回る
• トレーダーがポジションを調整し、国債利回りが全年限で低下

3年債入札の影響

• 3年債入札が予想より不調に終わり、国債相場の上げを一時縮小

市場関係者の見解

ジム・バーンズ氏（ブリンマー・トラスト債券部門ディレクター）

• 債券市場は大統領選を前に、勝者予想に基づいてポジションを決めようとしている
• トランプ氏支持が減り、ハリス氏支持が強まったことが明らかになった

最近の市場動向

• ここ数週間はトランプ氏勝利の観測が強まり、米国債利回りが上昇していた
• 10年国債利回りは10月初めから約57bp上昇

利回り曲線の変化

• 利回り曲線はブルフラット化（短期債と長期債の利回り差が縮小）
• 2年債と10年債の利回り格差は13.1bpに縮小（前日は17.2bp）

まとめ

米国債相場は、アイオワ州の世論調査でハリス副大統領の支持率がトランプ前大統領を上回ったことを受けて、利回りが全年限で低下しました。トレーダーは大統領選を前に、勝者予想に基づいてポジションを調整しています。ただし、3年債入札が予想より不調だったことから、国債相場の上げは一時縮小しました。最近の市場動向としては、トランプ氏勝利の観測が強まり、米国債利回りが上昇していましたが、今回の世論調査結果を受けて利回りが低下に転じました。利回り曲線はブルフラット化しており、短期債と長期債の利回り差が縮小しています。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体(前日)
ドル単体(前日)↑こちらのチャートはFX-laboさん↑