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週初めのニュース

 

日本株市場の現状

市場の動向

• 8月初旬に急激な暴落（約200兆円の時価総額喪失）を経験後、市場は持ち直しの兆しを見せている。
• 相場のボラティリティは依然として高く、荒い値動きが続いている。

投資家の姿勢

• 暴落にもかかわらず、投資家の買い意欲は維持されている。
• バリュエーションの低下（TOPIXのPERが14倍割れ）により、長期投資家にとって魅力的な買い場となっている。
• オプション市場では強気の傾向が見られるが、一部の投資家は慎重な姿勢を保持。

日銀の金融政策

• 7月末の利上げ（0.25%へ）と植田総裁のタカ派姿勢が市場に衝撃を与えた。
• 内田副総裁による火消しで市場は一時的に落ち着いたが、今後の追加利上げの可能性に注目が集まる。

米国経済と国際情勢

• 米国の新規失業保険申請件数の低下により、景気減速懸念が後退。
• テクノロジー株、特にAI関連銘柄に底打ちの兆しが見られる。
• 米中半導体摩擦など、地政学的リスクは継続。

リスク要因

• 円高進行の可能性と企業業績への影響。
• 高いボラティリティが続く中での市場の不安定性。
• 米国の金融政策と日本の金融政策の方向性の違いによる影響。

 

まとめ

日本株市場は大きな調整を経て、現在は回復の兆しを見せています。

バリュエーションの低下により投資機会が生まれている一方で、日銀の金融政策、国際情勢、為替リスクなど、注視すべき要因も多く存在します。

長期的な視点を持ちつつ、これらの要因を総合的に判断して行動する必要があります。

 

今週のアメリカ注目指標

 

日付	時刻	経済指標・イベント
8/13(火)	21:30	7月卸売物価指数（ＰＰＩ）
8/14(水)	21:30	7月消費者物価指数（ＣＰＩ）
8/15(木)	21:30	7月小売売上高

7月消費者物価指数（ＣＰＩ）為替市場（通貨強弱）

先週（8/5~8/10）

先々週(7/29~8/3)

↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

債券市場　金利市場

CMEのFedWatchツールの見方はこちら

今日

先週

総合：利下げ織り込み（先週比）

今日

先週

 

• ２回→0%(%)
• ３回→0%(%)
• ４回→89.14%(+48.46%)
• ５回→10.86%(-48.46%)

今週の展望

先週まで、市場の中心は間違いなく日本でした。日銀の利上げ、植田総裁のタカ派姿勢、円キャリーの巻き戻し、円高など。日本が中心にマーケットが動いていたと言っても差し支えないでしょう。

しかし、日銀副総裁のハト派な発言により、一端は落ち着きを取り戻したように見えます。日本株の買い場が来たという記事も多くなってきた気がします。

ここからはいつもどおり、アメリカの景気(経済指標)を見ていく相場になると思います。アメリカの景気後退、利下げ回数などにより株が動く相場、株の動向次第で為替が動いていきます。

アメリカの景気後退観測が強まれば、株は下がり円高(日経も下がる)アメリカの景気が強ければ、株は上がり円安でしょうか。ドルは現在全然動いていないのでどのような動きになるかは想定し辛いですね。

景気後退が強まれば株が下がり、金利が低下するので、ドル安に動きそうですが、既に年内の利下げを４回織り込んでいるので、ここから更にドル安になるには更に利下げが意識されないといけません。

なので、為替はどちらかというと、アメリカの景気が強いことによる金利上昇（ドル高）に注意が必要です。（利下げを織り込んでいる分の戻しが大きい）

かといって、マーケットのメインシナリオは景気後退、金利低下、株安、ドル安なのでドル高に逆張りはリスクが大きいです。

なるべく大きな動き(波)に乗っていくのが個人トレーダーですので、波が来るまでは待つのも大事かと思います！

 

• 毎日経済ニュースを要約していますが、「もっとこんな情報があれば」「もっとシンプルに」「ここが見づらい」「わかりづらい」などのご意見をお待ちしています！

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊