【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

米国株式市場、利下げペース見極めで方向感欠く展開

主要指数の動き

• S&P500種株価指数: ほぼ変わらず（-0.05%）
• ダウ工業株30種平均: ほぼ変わらず（-0.02%）
• ナスダック総合指数: 0.18%上昇

市場の関心事

• 大幅な利下げ観測の後退
  • 米経済の底堅さ
  • 米金融当局者の慎重な姿勢
• 原油価格の値上がり
• 新政権下での財政赤字拡大見通し

専門家の見解

• マット・メイリー氏（ミラー・タバクのチーフ市場ストラテジスト）
  • 国債利回りの上昇は必ずしも株式にマイナスではない
  • 現在の株価水準の割高感から、利回り上昇が株式市場に問題を引き起こす可能性あり
• クリス・モンタギュー氏（米シティグループのストラテジスト）
  • S&P500種へのエクスポージャーが過去の10%安を伴う水準に達した
  • 先物のロングポジションが2023年半ば以来の高水準
  • エクスポージャー拡大によりポジショニングリスク上昇
• ソリタ・マルチェリ氏（UBSグローバル・ウェルス・マネジメントの米州担当最高投資責任者）
  • 米経済は想定以上に底堅いが、ディスインフレ傾向と労働市場の下振れリスクは残る
  • 年内さらに50bp（ベーシスポイント）、2025年には100bpの追加利下げ予想を維持
• ローレン・グッドウィン氏（ニューヨーク・ライフ・インベストメンツ）
  • 市場は利下げペースの鈍化を織り込み済み
  • 政策金利が4%に向けて引き下げられれば、株式市場の回復は継続
  • この見立てが崩れるとボラティリティー（変動性）が高まる可能性

まとめ

22日の米国株式市場は、主要指数がほぼ変わらずで終えた。市場では大幅な利下げ観測が後退しており、米経済の底堅さや金融当局者の慎重な姿勢が背景にある。原油価格の値上がりや財政赤字拡大見通しも懸念材料となっている。

専門家の見解は、国債利回りの上昇が株式市場に与える影響や、S&P500種へのエクスポージャーの拡大によるリスクの高まりを指摘している。一方で、米経済の底堅さを踏まえ、追加利下げによる株式市場の回復継続を予想する意見もある。

 

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• ０回→8.93%(-4.38%)
• １回→91.07%(+4.38%)
• ２回→0%(%)

年内利下げ確率

• １回→33.98%(-5.86%)
• ２回→66.02%(+5.86%)
• ３回→0%(%)

米国債利回り、利下げ局面にも関わらず上昇傾向

主要国債利回りの変化

• 米30年債利回り: 4.50% （-0.09%）
• 米10年債利回り: 4.21% （0.24%）
• 米2年債利回り: 4.03% （-0.03%）

利回りの変動要因

• 原油価格の値上がり
• 独連邦債の下落

グリーンスパン元FRB議長時代との比較

• 利下げ開始局面での米国債の売り込み
• 1995年に2年債利回りが同様に上昇
  • 当時はソフトランディング（軟着陸）を実現
• 過去の利下げ局面では、2年債利回りは利下げ開始後1カ月で平均15bp低下

専門家の見解

• スティーブン・ゼン氏（ドイツ銀行の金利ストラテジスト）
  • 利回りの上昇は景気後退リスクの低下を反映
  • データは強い内容で、利下げペースが緩やかになる可能性

まとめ

22日の米国債相場はまちまちな動きとなった。10年債利回りはほぼ変わらずの4.2%前後で推移し、原油価格の値上がりと独連邦債の下落が利回りの押し上げ要因となった。

米国債が利下げ開始局面でこれほど売り込まれたのは、グリーンスパン元FRB議長の指揮下で異例のソフトランディングを実現して以来のことである。1995年にも2年債利回りが同様に上昇したが、当時は景気を落ち着かせることに成功していた。

専門家は、利回りの上昇が景気後退リスクの低下を反映していると指摘し、強いデータを受けて利下げペースが緩やかになる可能性を示唆している。

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑