【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日のマーケットの動き 11/8 7:00〜11/9 6:00まで

米国株式市場、トランプ氏勝利で上昇 – 景気拡大策への期待と経済指標の底堅さが要因

主要な出来事

• S&P500種株価指数が連日の最高値を更新し、週間ベースで今年最大の上昇率を記録
• トランプ氏の景気拡大策が米企業収益を押し上げるとの期待感
• 経済指標も景気の底堅さを示唆

市場の動向

• ディフェンシブ銘柄（景気の影響を受けにくい銘柄）が堅調
• 一部の銘柄は売られ過ぎの領域にあった
• テスラの時価総額が1兆ドルを超える一方、エヌビディアは反落

市場関係者の見解

• マイケル・ハートネット氏（バンク・オブ・アメリカのストラテジスト）
  • 大統領選でのトランプ氏勝利後、米株式ファンドに200億ドルの資金流入
  • 小型株には3月以来最大の38億ドルが流入
  • トランプ氏の提案する法人税率引き下げは企業業績を押し上げる可能性
  • 一方で、関税や移民政策によるインフレ再燃の懸念もある

まとめ

米国株式市場は、トランプ氏の大統領選勝利を受けて大幅に上昇しました。

S&P500種株価指数は連日の最高値を更新し、週間ベースでは今年最大の上昇率を記録しました。

市場はトランプ氏の景気拡大策による企業収益の押し上げを期待しています。一方で、関税や移民政策によるインフレ再燃の懸念もあります。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

現在の米政策金利⇨450-475(4.50%)

2024/12/18(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• ０回→35.15%(+6.18%)
• １回→64.85%(-6.18%)
• ２回→0%(%)

年内利下げ確率

• ２回→0%(%)
• ３回→75.57%(+26.64%)
• ４回→24.43%(+26.64%)

米国債利回り、トランプ氏勝利で週間ベースで大幅高も、その後は落ち着きを見せる

主要な出来事

• トランプ氏の大統領選勝利により、相場変動の大きい1週間
• 週間ベースでは9月上旬以来の大幅高

市場の反応

• トランプ氏勝利直後は長期債利回りが大幅上昇、その後は低下
  • 30年債利回りは一時4.68％まで上昇後、4.45％まで低下
• 短期国債の利回りは上昇
  • 金融機関が来年の利下げ予測を後退させたことが影響

市場関係者の見解

• エブリン・ゴメスリヒティ氏（みずほインターナショナルの金利ストラテジスト）
  • 政策措置は想定より早期に導入されない可能性を市場参加者が考慮

トランプトレードの行方

• 当初の熱狂が一部の資産クラスで冷めつつある
  • トランプ氏の関税案実行への疑問が浮上
• ドルと米国債は最近のレンジに回帰
• 中国株・元は中国当局の追加刺激策への期待に注目
• 投資家はトランプ氏の政策執行の実効性を思案
• 米国株は例外的に続伸

まとめ

米国債相場は、トランプ氏の大統領選勝利を受けて大きく変動しました。当初は長期債利回りが急上昇しましたが、その後は低下しています。短期国債の利回りは、金融機関の利下げ予測後退を受けて上昇しました。

投資家の間では、トランプ氏の公約した政策の実行可能性に疑問が浮上しており、いわゆる「トランプトレード」の熱狂が一部の資産クラスで冷めつつあります。ドルと米国債は最近のレンジに回帰し、中国株・元は中国当局の追加刺激策への期待に左右される動きとなっています。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体(前日)
ドル単体(前日)↑こちらのチャートはFX-laboさん↑