【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは？
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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
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株式市場（総合ニュース）
昨日(9日)は金利低下、ドル安、株高でした。
S&P 500、ダウ工業平均、ナスダック
- S&P 500: 約1カ月ぶりの高値5200超え、終値は5214.08 (+0.51%)
- ダウ工業平均: 39387.76 (+0.85%)
- ナスダック: 16346.26 (+0.27%)
新規失業保険申請件数の増加
- 昨年8月以来の高水準
- 米金融当局による年内利下げ観測の強まり
ロイトホルト・グループのダグ・ラムゼーCIOの見解
- S&P 500のさらなる10％上昇の可能性
アップルの戦略
- 自社製プロセッサーを搭載したデータセンターを通じてAI機能提供予定
22Vリサーチの投資家調査
- S&P 500の次の動き: 上昇52%、下落48%
- 国債市場: 10年債利回りが4%に低下すると考える人が68%
主要発言
- デニス・デブシェール氏 (22Vリサーチ創業者): 資産価格の見方が割れている限り、銘柄選択とミクロテーマが重要
- マリー・デーリー (サンフランシスコ連銀総裁): インフレ率低下にはもっと時間が必要
- クリス・ラーキン氏 (Eトレード・ファイナンシャル): 金融当局の利下げは9月まで待たれる可能性
- ジョン・グレイ氏 (ブラックストーン社長): 経済成長の減速予測、年内に利下げの機会あり
経済インパクト
- 高い失業保険申請件数と金融政策の影響による市場の不安定性
- インフレ抑制と経済成長のバランスの取り方が鍵
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
利下げ織り込み（前日比）
今日
昨日
- 2024/07/31 35.41%(+2.83%)
- 2024/09/18 87.41%(+5.83%)
利回りの全般的な低下
- 背景: 最近の合計1250億ドル規模の国債入札が順調に消化され、市場の安心感が増加。
- 具体的なデータ:
- 米30年債利回り: 4.61%（前営業日比 -3.0bp）
- 米10年債利回り: 4.46%（前営業日比 -3.9bp）
- 米2年債利回り: 4.81%（前営業日比 -2.3bp）
30年債入札の結果と市場反応
- 入札結果: 250億ドル規模の30年債入札で最高落札利回りは4.635%、入札前取引水準は4.642%。
- 市場反応: 入札結果に対する堅調な需要が確認され、入札後の利回り低下（終盤の30年債利回りは4.6166%）。
新規失業保険申請件数の増加
- 最新データ: 新規失業保険申請件数は23万1000件（前週比2万2000件増）、約8カ月ぶりの高水準。
- 市場への影響: 序盤の米債利回り低下の一因となる。
今週の注目点
- 市場の見通し: 引き続き入札結果の影響と労働市場の動向に注目。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
円相場の現状
- 直近の価格動向
- 1ドル＝155円台半ばを維持
- ニューヨーク時間終盤の価格: 155.40円
- 日米金利差
- 日米の金利差が円安を引き続き支える主要因
市場アナリストの見解
- デービッド・レボビッツ氏（JPモルガン）
- 1ドル＝160円を超える円安は市場にとって不安定化要因
- 円安が進むと政策介入の可能性が高まるとの見方
- 消費者物価と円価格
- 消費者物価上昇が円安によって加速
- さらなる円安は利益より害が大きくなると指摘
米国の経済指標
- 新規失業保険申請件数
- 増加して労働市場の減速を示唆
- 前週比2万2000件増の23万1000件
- カール・シャモッタ氏（コーペイ）
- 米国の経済減速を示唆する指標の増加
- 来週のCPI、PPI、小売売上げが期待外れの場合、影響を受ける可能性
主要通貨との比較
- ドル指数
- 主要通貨に対して0.22%安の105.28
- 英ポンド
- 英中央銀行の政策金利据え置き後の下落
- 米指標後に回復
日銀の政策動向
- 植田和男総裁の発言
- 為替が経済に及ぼす重要な影響を認識
- 円安動向を注視すると強調
その他の市場 金 原油
原油市場の動向
- テクニカルな水準の支持：100日移動平均が下落傾向を食い止める
- 相対力指数（RSI）：下落が行き過ぎだったことを示唆
- 米エネルギー情報局（EIA）のデータ：先週の原油在庫は136万バレル減少
投資家への影響
- 重要な抵抗線：次の心理的重要水準は80-81ドル（200日移動平均との収束）
その他関連市場動向
- 北海ブレント原油：7月限で0.4%上昇し、83.88ドルで引け
- 金スポット相場：1.2%上昇し、1オンス＝2337.59ドル
今後の経済指標
- インフレ指標の発表予定：来週に予定されており、米経済のさらなる手掛かりが期待
金融政策
- ボストン連銀のコリンズ総裁の発言：
- 金利政策：長期にわたり高水準を維持する必要があるかもしれない
- インフレ目標：2%達成には一段の時間が必要
金相場の影響
- 金先物価格の動向：6月限で0.8%上昇し、2340.30ドルで引け
経済指標と市場の反応
- 米新規失業保険申請件数：労働市場減速の兆候が示され、金相場に影響
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
