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※更新はAM8:00頃
テクノロジー株が急落、AI競争で米中対立が浮上
中国のスタートアップ企業DeepSeekが開発したAIモデルが米欧の技術優位性を脅かすとの懸念から、米株式市場でテクノロジー株が急落しました。エヌビディアは一時18%の大幅安となり、時価総額が約4650億ドル(約71兆7000億円)も減少しました。
この影響はAI関連の半導体や「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる米大手ハイテク企業群だけでなく、AIブームを支える電力会社や周辺銘柄にも波及。外国為替市場では安全資産としての円が買われ、ドルに対して上昇しました。
DeepSeekの脅威は「コストパフォーマンスの破壊力」に起因する。同社の最新AIモデル「V3」は、従来モデルの1/53のコストで同等性能を実現。特に以下の革新が市場に衝撃を与えた
ハードウェア依存の打破:従来AI開発に必要だった高価なGPUを大幅削減
オープンソース戦略:中小企業でも高性能AIを低コストで利用可能に
訓練コストの劇的低下:GPT-4の10億ドルに対し、557万ドルで開発
初心者向け解説:リスクオフとは?
リスクオフ:市場がリスクを避け、安全資産(円や米国債など)を買う動きのこと。株価が下がる一方で、円や金などが買われます。
米金利引き下げ予想、関税の影響は限定的
パシフィック・インベストメント・マネジメント(PIMCO)のマーク・サイドナー氏は、米連邦準備制度(FRB)が市場予想より積極的に金利を引き下げる可能性があると指摘しました。
同氏は「関税は金融政策に直接影響しない」とし、短期米国債を有望視しています。これはFRBがインフレ抑制を重視しつつも、景気を支えるために柔軟な対応を取る余地があると見ていることを示唆しています。
PIMCOのマーク・サイドナー氏は「市場が織り込む利下げ予想(年2回未満)を上回る金融緩和が実施される」と予測38。その根拠は
財政赤字の拡大:米国債発行増加で長期金利上昇圧力
トランプ政権の矛盾:インフレ批判と保護主義政策の整合性欠如
金利敏感戦略:2-5年物米国債を選好
野村ホールディングスとUBS、コスト削減で人員削減
野村ホールディングスはコスト削減の一環として、ロンドンを中心にセールスおよびトレーディングチームの約10人を削減しました。同様に、UBSもクレディ・スイスの救済買収に伴う統合の一環として、スイス本拠地で数百人規模の人員削減を進めています。これらの動きは、金融機関がコスト効率化を重視する中で、収益性を向上させるための戦略として位置付けられています。
アクティビスト投資家、USスチールの取締役会に圧力
アクティビスト投資家として知られるアンコラ・ホールディングスは、米鉄鋼大手USスチールの取締役会に9人の候補を指名し、日本製鉄との合併を断念するよう圧力をかけています。また、現在のCEO交代や違約金の受け取りを提案しており、USスチールの経営方針を大きく変えようとしています。
アクティビスト投資家の影響
アクティビスト投資家は、経営改善や株主価値の向上を目的に企業に圧力をかけます。今回の動きは、USスチールの経営戦略を大きく左右する可能性があります。
トランプ大統領、米版「アイアンドーム」の構築を指示
トランプ大統領は、弾道ミサイルやドローン攻撃から米国を守るための次世代防衛システム構築を目指す大統領令を準備しています。この「米版アイアンドーム」は、イスラエルの防衛システムをモデルにしており、米国独自の防衛能力を強化することを目的としています。
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