経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(23日)は金利低下、ドル横ばい、株横ばいでした。
☑️ 米国株、AI熱冷める中で方向感欠如。ハイテク株は勢いを失うも、専門家は楽観論を維持。
☑️ エヌビディアなどの大型ハイテク株、引き続き投資家の注目の的。
☑️ ハイテク企業のスタートアップへの投資続く。宇宙関連スタートアップの成功が株価を後押し。
米国株、AI熱冷める中で方向感欠如
概要
23日の米国株式市場は、前日の熱気から一転して方向感が定まらず、ほぼ変わらずに終了。
AIへの熱狂により高騰していたハイテク株が勢いを失い、市場全体が静かな動きとなった。
S&P500種株価指数はわずかながらも上昇し、ダウ工業株30種平均も小幅ながら上昇。
一方、ナスダック総合指数は下落した。
ハイテク株の現状
大型ハイテク株の中でも、特に注目されている「マグニフィセント・セブン」は全体としては軟調だったが、エヌビディアは小幅に上昇。
投資家はハイテク株の急速な上昇に対して利益確定を考え始めているものの、UBSやBofAのアナリストらは、大型ハイテク株への投資の重要性や、AI株の「ベビーバブル」が成長していることを指摘し、市場への楽観論を支持している。
投資家の見方
ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、景気が正しい方向に向かっており、年内に利下げが適切になる可能性が高いとの見解を示した。
一方で、エヌビディアの株価急騰により、空売り筋に大きな損失が発生している。
このような市場の乱高下が続く可能性がある中で、投資家は大型ハイテク株に対して慎重な姿勢を示している。
企業ニュース
アマゾンやエヌビディアなどの大手テクノロジー企業が、ヒト型ロボット開発のスタートアップへの投資を発表。
また、JPモルガンのCEOが大量の持株を売却し、宇宙関連のスタートアップが月面着陸に成功したことも話題となっている。
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
☑️ 米国債利回りが低下、市場はFRBの政策と国債入札に注目
米国債利回り、需給見通しに注目集まる中で低下
利回り低下の背景
米国債利回りが低下しています。
特に長期債の利回り低下が顕著で、30年債利回りは一時4.37%に下がり、これは今月13日以来の低水準です。
一方、短期債の利回りも下がっており、2年債利回りは4.69%に低下しました。
この低下は、市場がFRBの金融政策の緩和路線への転換を織り込んだ結果と考えられます。
来週の国債市場の見通し
来週の国債市場は、月末の指数リバランスと記録的規模の国債入札に注目が集まります。
特に2年債と5年債の入札額は過去最高を更新する見込みです。
これらの入札は、市場における需給バランスに大きな影響を与える可能性があり、投資家の間で注目されています。
投資家の市場見方
市場参加者は、FRBの政策動向と国債市場の需給状況を密に監視しています。
利回りの動きは、これらの要因によって大きく左右されるため、今後の金融政策の方向性や入札結果によっては、市場の変動が激しくなる可能性があります。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
☑️ ニューヨーク外為市場：ドル指数はほぼ横ばい、FRBの金融政策観測の後退が影響
☑️ FRB当局者の発言と経済指標がドルの動向を左右
☑️ ゴールドマン・サックス：今年の利下げ予想を修正、経済指標に注目が集まる
ニューヨーク外為市場概況とドルの動向
ドル指数と主要為替レート
ニューヨークの外国為替市場におけるドル指数は、ほぼ変動がなかったが、週間ベースでは今年初のマイナスを記録。
ドル/円はわずかに上昇し、ユーロ/ドルは微減した。
FRBの金融政策観測
FRBのウォラー理事は、1月の消費者物価指数の上昇が利下げの慎重な判断につながると述べ、ドルを支持。
一方、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、景気が正しい方向に進んでおり、年内に利下げが適切になる可能性があると指摘した。
ゴールドマン・サックスの見解
ゴールドマン・サックスは、FRBの当局者の発言と1月のFOMC議事要旨を受け、5月の利下げ開始予想を撤回。
今年4回、来年4回の利下げを予測している。
市場の反応
ドル指数は、FRBの利下げ観測の後退を受けて、約2ヶ月ぶりに上昇の一服感を示した。
市場では、FRBの利下げ時期と幅に関する予想が調整されている。
経済指標の見通し
3月8日に発表される2月の雇用統計から経済指標の弱体化が始まる可能性があり、外為市場での米経済指標の動向が注目される。
また、来週発表される個人消費支出がFRBの金融政策の手がかりになる可能性がある。
為替レートの動き
ユーロ/ドルはほぼ横ばいで推移し、ドル/円はわずかに下落。
円はG10通貨中、最もパフォーマンスが悪く、対ドルで6.7%の下落を記録している。
暗号資産市場
ビットコインは1.01%の下落を見せた。
その他の市場 金 原油
☑️ 原油相場は新たな材料不足と週末のポジション調整により反落
☑️ 金相場はドル安を背景に週間で1%以上上昇
原油相場、週末に向けて反落
ウェスト・テキサス・インターミディエート先物の下落
原油市場は新たな材料不足と週末を前にしたポジション調整により反落しました。
特に注目されたのは、ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物がバレル当たり77ドルを下回り、200日移動平均を割り込む形で売りが加速したことです。
供給過剰の懸念継続
市場の限月間スプレッドや米国の原油在庫状況は一部ポジティブな兆しを見せましたが、世界的には依然として供給過剰の見方が強く、原油価格に圧力をかけています。
ロシア制裁と中東情勢
米国によるロシアへの新たな制裁措置や、イスラエルの戦闘休止協議参加の報道があったものの、これらが市場に大きな影響を与えることはありませんでした。
金相場、ドル安を背景に反発
金価格の週間上昇
金相場は今週、ドル安の影響を受けて反発しました。
スポット金価格は週間で1%以上の上昇を記録し、投資家にとって魅力的な選択肢となりました。
利下げ時期の不透明性
米金融当局者からの発言は続きましたが、利下げの具体的な時期については明確な手掛かりは得られませんでした。
この不透明性が、安全資産とされる金への投資意欲を高めています。
金価格の現状
金スポット価格は、ニューヨーク時間午後2時41分現在で、前日比13.82ドル高の1オンスあたり2038.21ドルを記録しました。
また、COMEXの金先物は18.70ドル上昇して2049.40ドルで取引を終えました。
市場動向（まとめ）
ドル指数の週間下落とFRBの金融政策見通し
ドル指数の現状
ドル指数は主要6通貨に対してほぼ横ばいを維持し、103.93を記録しました。
しかし、週間では0.34％の下落を示し、年初来で初の下落となりました。
昨年12月に5カ月ぶりの安値を記録した後、2月中旬には3か月ぶりの高値を更新していましたが、FRBの利下げ観測の後ずれが影響し、最近は一服感が見られます。
FRBの金融政策と市場の反応
市場では、FRBが利下げを開始する時期が5月から6月に後ずれし、予想される利下げ幅も大幅に縮小しています。
FRB当局者は年内に3回の0.25％ポイントの利下げを実施する見方を示していましたが、市場では最大7回の利下げが実施されるとの予想が織り込まれていました。
来週発表されるPCEは、FRBの金融政策の今後の方向性を決定する重要な手がかりになる可能性があります。
債券市場の動向
国債利回りは、FRBの金融政策見通しが緩やかな緩和路線に転換したことを市場が織り込み、低下しました。
特に2年債、3年債、5年債、7年債の利回りは、約3カ月ぶりの高水準から低下しています。
来週は国債の大量供給が予定されており、投資家の注目が集まっています。
株式市場と金先物
株式市場では、S&P500とダウ工業株30種が終値ベースで最高値を更新しました。
特にAI関連銘柄への投資が続いています。
一方で、金先物は米長期金利の低下を背景に反発しました。
金は週間で1.25％高となりました。
エネルギー市場の展望
米原油先物は、FRBの利下げ開始時期に関する不透明感を背景に反落しました。
高金利環境が長引くと経済成長の鈍化とエネルギー需要の減少が懸念されています。
一方で、中東情勢の緊張による供給混乱の懸念は相場を支える要因となっています。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
