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今週の重要ニュース
目次
中東地域の紛争と金融市場への影響
イランによるイスラエル攻撃
- 背景: イランがイスラエルへのミサイルと無人機攻撃を行い、中東地域の不安定化が進行。
- 結果: イラン内部からの攻撃は前例がなく、イランとイスラエル双方が攻撃の成功を主張。
- 国際反応: 米国を含む同盟国はイスラエルに自制を求めているが、イスラエル国内からは即時報復を求める声も。
原油市場への影響
- 現状: 北海ブレント原油先物が1バレル＝90ドルを超える水準に上昇。
- 専門家分析: 地政学的リスクが再評価され、原油価格に上振れリスクが増加。イスラエルの対応により市場動向が変わる可能性。
金融市場の見通し
- リスク意識: 地政学リスクに対する警戒感が高まり、金融市場に不安定な動きが予想される。
- 逃避資金の動向: 原油価格の上昇に伴い、米国債や金、米ドルなどの安全資産への逃避需要が増。
米経済への影響
- 利下げ観測: 3月米消費者物価指数（CPI）を受けての利下げ観測が後退している中、さらなる修正が必要かもしれない。
- 地区連銀総裁の見解: 利下げを急ぐ必要はないとの見解が示されており、金融政策の見直しも影響を受けそう。
航空業界への影響
- 飛行ルートの変更: イランの攻撃を受けて、多くの航空会社が飛行ルートの変更を検討中。
- コスト増加: 紛争地域を迂回することで飛行時間の延長や燃料費の増加が予想される。
その他の国際関係
ドイツ首相の中国訪問
- 目的: 商慣行に関するEUの懸念を伝え、早急な改善を促す。
- 期待される影響: EUと中国間の貿易関係、特に電気自動車を含む分野での緊張が高まる可能性。
日本銀行のマイナス金利政策終了後の生命保険会社の運用戦略
日本国債の保有増加
- 環境変化: 日本銀行のマイナス金利政策の終了と金利正常化の進展。
- 影響: 生命保険会社は2024年度に日本国債の保有を増やす方向。
- 動向: 特に超長期債への投資が続く見込み。
外国債券の運用計画
- 戦略: 為替リスクを慎重に管理しながら、オープン外債の保有を増加。
- ヘッジ戦略: 為替変動リスクの高いヘッジ付き外債の売却を継続。
- 市場分析: 日本と米国の金利差を考慮し、クレジットリスクがあるオープン外債への投資が志向される。
経済環境と通貨評価
- 円相場: 現在、対ドルで1990年以来の安値を記録し、年初から8％の下落。
- 金利動向: 金利スワップ市場では2024年の利下げ予測が大幅に減少。
- 通貨戦略: シナリオによっては、ドル・円の押し目を買う戦略が考慮されるものの、リスク管理が重要。
生命保険会社の資産運用計画
- 総資産: 1月末時点で387兆円に上る大規模な資産運用。
- 公表予定: 来週にかけて2024年度の運用計画を発表予定。
- 国内外の注目: 資金が日本国内に回帰するか、外債の動向が特に注目される。
このように、生命保険各社は金融政策の変動に応じた運用戦略の見直しを迫られており、国内外の経済環境の変化に柔軟に対応することが求められています。
今週のアメリカ注目指標
| 日付 | 時刻 | 経済指標・イベント |
|---|---|---|
| 4/15(月) | 21:30 | 3月小売売上高(前月比) |
| 4/16(火) | 26:15 | パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、発言 |
| 4/18(木) | 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 |
債券市場 金利市場
今日
先週
今週の展望
先週でアメリカの重要指標が消化されました。結果はCPI上振れで金利が上昇、まだまだアメリカのインフレが下がるまで時間が掛かりそうです。
ここからもアメリカの利下げ時期が注目されると思います。
それに、イランがイスラエルに報復を行ったことをうけて若干リスクオフで反応しています。これに関しては既に織り込まれていたところもあり、今のところ（4/15日7:50）市場は大きく反応していません。
地政学リスクもまだまだあり、ドル安にも行きづらい地合いなのかなと思います。ドル円も為替介入警戒感もあり、上を攻めづらくなっています。
ドル円は下がったところは積極的に拾っていきたいですが、長くは持てないですね。なにせよ大きく動いたところから狙っていかないとジリ貧になりそうです。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
